So kaufen und verkaufen Sie Staatsanleihen per Reverse-Repurchase
Der umgekehrte Rückkauf von Staatsanleihen ist ein kurzfristiges Kapitalleihinstrument. Anleger erzielen Zinserträge, indem sie Staatsanleihen verkaufen und diese zu einem vereinbarten Zeitpunkt zu einem etwas höheren Preis zurückkaufen. Im Folgenden finden Sie die aktuellen Themen und Handlungsleitfäden zum umgekehrten Rückkauf von Staatsanleihen über das Internet in den letzten 10 Tagen.
1. Grundkonzepte des umgekehrten Rückkaufs von Staatsanleihen
Der umgekehrte Rückkauf von Staatsanleihen (Reverse Repo) ist eine Transaktionsmethode, bei der Anleger Gelder verleihen, Staatsanleihen als Sicherheit verwenden und bei Fälligkeit Kapital und Zinsen zurückerhalten. Seine Eigenschaften sindGeringes Risiko, hohe Liquidität, geeignet für die kurzfristige Verwaltung ungenutzter Mittel.
| Schlüsselbegriffe | erklären |
|---|---|
| Nachkauf | Der Kreditnehmer nutzt Staatsanleihen als Sicherheit für die Finanzierung |
| Reverse-Repo | Geldgeber erhalten festverzinsliche Wertpapiere |
| GC001/R-001 | 1-Tages-Reverse-Repurchase-Code für Staatsanleihen (Shanghai Stock Exchange) |
2. Detaillierte Erläuterung der Bedienschritte
1.Berechtigungen öffnen: Die Erlaubnis zum Handel mit Anleihen muss beim Broker eröffnet werden (normalerweise standardmäßig aktiviert).
2.Sorte auswählen: Die Börse bietet mehrfristige Varianten wie 1 Tag (GC001), 2 Tage (GC002) bis 182 Tage.
| Handelsmarkt | Code-Präfix | Mindestschwelle |
|---|---|---|
| Shanghaier Börse | GC | Ab 100.000 NT$ |
| Shenzhen-Börse | R- | Ab 1.000 Yuan |
3.Geben Sie eine Bestellung auf: Wählen Sie in der Handelssoftware „Verkaufen“ aus (da Sie der Fondsverleiher sind), geben Sie den Code, den Preis (annualisierter Zinssatz) und die Menge ein.
4.Abrechnung bei Fälligkeit: Der Kapitalbetrag und die Zinsen werden Ihrem Konto automatisch gutgeschrieben, eine manuelle Rückzahlung ist nicht erforderlich.
3. Einkommensberechnung und Techniken
| Tage der Zinsabgrenzung | Berechnungsformel | Beispiel (100.000 Yuan, Zinssatz 3 %) |
|---|---|---|
| T+0-Transaktion | Zinsen = Kapital × Zinssatz × Anzahl der Tage/365 | 100000×3%×1/365≈8,22 Yuan |
| vor Feiertagen | Tatsächliche Belegungstage können verlängert werden | Sie können 3 Zinstage erhalten, wenn Sie am Donnerstag einen 1-Tages-Zeitraum betreiben |
4. Aktuelle aktuelle Themen und Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern
1.Effekt zum Monatsende/Quartalsende: Die Zinssätze können steigen, wenn die Mittel knapp sind, und der 7-Tage-Reverse-Repo-Satz überstieg kürzlich 5 %.
2.Bearbeitungsgebühr: Broker berechnen normalerweise 0,001 %–0,03 % des Transaktionsbetrags.
3.Risikowarnung: Obwohl es sich bei der Sicherheit um Staatsanleihen handelt, muss auf das Ausfallrisiko der Gegenpartei geachtet werden (sehr geringe Wahrscheinlichkeit).
5. Vergleich mit anderem Finanzmanagement
| Produkttyp | annualisiertes Einkommen | Liquidität | Risikostufe |
|---|---|---|---|
| Rückkauf von Staatsanleihen | 2%-5% | T+0 Ankunft | R1 |
| Geldfonds | 1,5 %–2,5 % | T+1 | R1 |
| Finanzmanagement der Bank | 3%-4% | geschlossener Zeitraum | R2 |
Zusammenfassung: Der umgekehrte Rückkauf von Staatsanleihen ist eine ideale Wahl für kurzfristige ungenutzte Mittel, insbesondere wenn die Marktzinsen steigen und die Renditen erheblich sind. Anleger können problemlos über Handelssoftware teilnehmen und flexibel Varianten von einem Tag bis zu einem halben Jahr wählen, um einen stetigen Wertzuwachs der Mittel zu erzielen.
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